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KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,29 M

Preço da cota

R$ 2,378693

Rentabilidade KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

-
CNPJ
27.250.738/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,78 M
  • Fundos de Investimento
    98,80%
    R$ 12.630.442,64
  • Valores a Pagar
    1,19%
    R$ 152.633,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 470,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,11% 1,51% 6,46% 23,30% 30,10% 45,71% 137,87%
Volatilidade 7,85% 6,76% 7,94% 9,23% 9,27% 8,16% 9,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO SPA ZETA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2019
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,40%
taxa máx. (adm.) 1,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI.
Observações da taxa adm. 1,4 % ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída Será deduzido do valor bruto resgatado, 5% do valor bruto de resgate, nesse caso, o resgate converte no primeiro dia útil do pedido, pagando no primeiro dia útil da conversão das cotas.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, sendo estes: o fundo CSHG ZJR FIM - CP IE (CNPJ: 09.355.099/0001-19) e fundos de investimento geridos pela gestora STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 18.167.206/0001-76), ou empresas do seu mesmo grupo econômico, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, ou seja, FUNDOS INVESTIDOS, negociados nos mercados interno e ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

Aquisição de Fundos de Investimento Investidos, negociados nos mercados interno e ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.