Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,53 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 62,13 MPreço da cota
R$ 1,151519
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
JUBARTE MIGRATION FIM
CNPJ53.643.571/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 56,79 M
-
Títulos Públicos51,45%R$ 29.219.087,23
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB43,93%R$ 24.948.109,39
-
Fundos de Investimento3,59%R$ 2.036.475,48
-
Valores a Receber1,03%R$ 584.437,38
-
Opções0,02%R$ 9.866,44
-
Valores a Pagar0,01%R$ 5.769,87
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -11.120,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 24.948.109,3943,93%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.326.287,3414,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.593.157,389,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.182.580,979,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.099.945,938,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.017.115,618,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.036.475,483,59%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 584.437,381,03%
-
Mercado Futuro WSPFU24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 45.658,330,08%
-
Opções DOLVXSDK XSDK * Opções - Posições titularesR$ 41.365,900,07%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,09% | 0,26% | 6,53% | 11,55% | -% | -% | 12,87% |
| Volatilidade | 3,87% | 0,00% | 3,89% | 3,92% | 3,98% | 3,98% | 3,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBARTE MIGRATION FIM RESPONSABILIDADE LIMIT
ATUAL
-