JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -23,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -25,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,70 M

Preço da cota

R$ 2,022386

Rentabilidade JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(-)
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TAXAS DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

Taxa de administração
1,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
CNPJ
41.956.196/0001-70
GESTOR
JOULE GESTAO DE RECURSOS E VAL. MOB. LTD
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

624489

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 72,47 M
  • Fundos de Investimento
    94,93%
    R$ 68.792.520,20
  • Valores a Pagar
    2,36%
    R$ 1.712.105,68
  • Valores a Receber
    2,35%
    R$ 1.702.405,49
  • Caixa
    0,36%
    R$ 261.294,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 68.792.520,20
    94,93%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.712.105,68
    2,36%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.702.405,49
    2,35%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 261.294,37
    0,36%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,05% -5,23% -15,73% -23,20% -25,97% -% -46,00%
Volatilidade 24,97% 28,03% 25,08% 27,48% 33,83% 35,42% 35,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 1,35%
taxa máx. (adm.) 1,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 4 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDORES EM GERAL

restrição investimento

N

objetivo

PROPORCIONAR AOS COTISTAS, A MÉDIO E LONGO PRAZO, GANHOS DE CAPITAL ATRAVES DO INVESTIMENTO DE, NO MINIMO 95% DOS RECURSOS DO FUNDO NO JOULE VALUE MASTER FIA

política de investimento

FUNDO BUSCA RENTABILIDADE QUE ACOMPANHE 100% DA VARIAÇÃO VERIFICADA PELO CDI
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.singulare.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-