Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -28,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,48 MPreço da cota
R$ 2,187372
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(-)
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TAXAS DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
Taxa de administração
1,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
CNPJ41.956.196/0001-70
GESTORJOULE GESTAO DE RECURSOS E VAL. MOB. LTD
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
624489Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 60,01 M
-
Fundos de Investimento99,11%R$ 59.479.135,53
-
Caixa0,65%R$ 387.278,45
-
Valores a Pagar0,23%R$ 137.214,30
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.038,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.479.135,5399,11%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 387.278,450,65%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 137.214,300,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.038,400,02%
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ESTATÍSTICAS do JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,95% | -0,27% | -10,82% | 0,61% | -28,36% | -% | -41,59% |
| Volatilidade | 24,06% | 8,68% | 24,76% | 26,02% | 31,65% | 34,22% | 34,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
-