Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 67,61 MPreço da cota
R$ 641,4172
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOULE VALUE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JOULE VALUE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOULE VALUE MASTER FIA
-
CNPJ42.196.278/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 82,23 M
-
Ações96,18%R$ 79.086.932,00
-
BDR1,86%R$ 1.526.430,00
-
Títulos Públicos1,00%R$ 823.976,83
-
Valores a Receber0,70%R$ 579.451,41
-
Valores a Pagar0,26%R$ 210.717,70
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 10.008.362,0012,17%
-
R$ 8.670.200,0010,54%
-
R$ 7.179.480,008,73%
-
R$ 6.897.540,008,39%
-
R$ 6.600.300,008,03%
-
R$ 6.141.475,007,47%
-
R$ 5.487.000,006,67%
-
R$ 4.876.540,005,93%
-
R$ 4.405.050,005,36%
-
R$ 3.989.700,004,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do JOULE VALUE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,41% | 1,16% | 3,11% | -0,98% | -17,71% | -% | -35,86% |
| Volatilidade | 24,52% | 28,01% | 24,83% | 27,13% | 32,45% | 34,55% | 34,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOULE VALUE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOULE VALUE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JOULE VALUE MASTER FIA
ATUAL
-