Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -63,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,637555
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 JLLP FIF MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 JLLP FIF MULT CP
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 JLLP FIF MULT CP
JLLP FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ44.574.268/0001-02
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
632007Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 128,64 M
-
Investimento Exterior67,29%R$ 86.563.548,67
-
Fundos de Investimento25,12%R$ 32.313.349,04
-
Outros6,52%R$ 8.381.845,62
-
Debêntures0,72%R$ 923.521,17
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,28%R$ 363.800,72
-
Valores a Pagar0,05%R$ 63.361,60
-
Valores a Receber0,02%R$ 23.694,02
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.594.637,0013,68%
-
Outros BONDS/USABILLS/090824/071124/44574268000102 * Outras aplicaçõesR$ 8.381.845,626,52%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.590.630,013,57%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.517.787,463,51%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.490.580,873,49%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.444.750,983,46%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.408.932,743,43%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.399.071,923,42%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.379.866,043,40%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 4.348.715,563,38%
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ESTATÍSTICAS do G5 JLLP FIF MULT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,60% | -2,35% | 0,06% | -2,33% | -63,12% | 123,42% | 163,47% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,87% | 207,84% | 159,46% | 124,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 JLLP FIF MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 JLLP FIF MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 JLLP FIF MULT CP
ATUAL
-