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JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 895,28 M

Preço da cota

R$ 1,686290

Rentabilidade JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

Taxa de administração
1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

JIVE SOUL PREV – FIFE FI MULT CRED PRIV
CNPJ
45.103.998/0001-98
GESTOR
JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Dinâmico
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

662488

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 322,10 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    43,52%
    R$ 140.176.536,54
  • Títulos Públicos
    24,17%
    R$ 77.844.966,93
  • Debêntures
    19,44%
    R$ 62.610.642,79
  • Fundos de Investimento
    12,72%
    R$ 40.977.821,23
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 502.950,88
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.192,19
  • Caixa
    0,00%
    R$ 933,14
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -13.271,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.739.122,87
    17,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 29.322.649,94
    9,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 22.928.868,67
    7,12%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF arrow_forward
    R$ 18.217.176,95
    5,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.180.943,37
    4,71%
  • Debêntures SAPS11
    R$ 13.327.396,84
    4,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 13.240.791,82
    4,11%
  • Debêntures TBCR18
    R$ 10.015.545,20
    3,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.719.032,80
    3,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.611.271,90
    2,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,72% 0,26% 7,97% 16,19% 32,74% 52,61% 68,68%
Volatilidade 0,36% 0,10% 0,54% 1,08% 0,96% 0,89% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JIVE SOUL PREV – FIFE FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO