Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,68 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 386,66 MPreço da cota
R$ 1.429,3367
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
-
CNPJ44.429.101/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 369,95 M
-
Fundos de Investimento99,53%R$ 368.221.163,82
-
Caixa0,40%R$ 1.461.550,31
-
Valores a Receber0,05%R$ 199.500,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 71.649,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 197.513.621,8853,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.402.017,5816,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.637.435,4512,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 46.862.136,8012,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.715.556,572,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.046.670,461,09%
-
Caixa VJ VIVA VERD VIVA VER * DisponibilidadesR$ 1.104.991,210,30%
-
Caixa A RECEBER CRISTAL * DisponibilidadesR$ 321.377,690,09%
-
Valores a Receber DEB SEQL RECEBERR$ 199.500,000,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.725,080,01%
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ESTATÍSTICAS do JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,15% | 0,71% | 9,68% | 19,80% | -% | -% | 42,93% |
| Volatilidade | 4,96% | 0,00% | 4,16% | 6,28% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JI DI eAMP; SP SI IV PR FIM CP IE
ATUAL
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