Rentabilidade (6m)
arrow_upward 12,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 232,58 MPreço da cota
R$ 350,9567
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGB III FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGB III FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGB III FIM CP IE
JGB III FIM - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.799.604/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 264,74 M
-
Fundos de Investimento77,42%R$ 204.969.686,96
-
Ações10,92%R$ 28.899.388,45
-
Debêntures6,72%R$ 17.783.140,53
-
Outros4,19%R$ 11.088.113,74
-
Títulos Públicos0,40%R$ 1.061.400,72
-
Valores a Receber0,27%R$ 711.587,12
-
Valores a Pagar0,08%R$ 219.991,12
-
Caixa0,00%R$ 1.832,30
-
Investimento Exterior0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 143.059.678,0054,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.125.458,2215,53%
-
Ações SEQL ONR$ 28.899.388,4410,92%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DCT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20.025.163,197,56%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.918.505,744,12%
-
Outros DEBENTURE DEBENTUR - 31/12/4000 * Obrigações por venda a termo a entregarR$ 10.918.505,744,12%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 6.864.634,792,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.061.400,720,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 750.714,510,28%
-
Valores a Receber DEB UGEL11 RECEBERR$ 430.726,990,16%
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ESTATÍSTICAS do JGB III FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,18% | 0,76% | 12,38% | 17,50% | -% | -% | -37,14% |
| Volatilidade | 33,04% | 0,00% | 4,67% | 31,69% | 61,17% | 61,17% | 61,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGB III FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGB III FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN JGB III FIM CP IE
ATUAL
-