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JGP SELECT FIC FIM CP IU

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 282,56 M

Preço da cota

R$ 16,4259

Rentabilidade JGP SELECT FIC FIM CP IU

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP SELECT FIC FIM CP IU

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO JGP SELECT FIC FIM CP IU

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP SELECT FIC FIM CP IU

-
CNPJ
32.892.615/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 256,99 M
  • Fundos de Investimento
    99,04%
    R$ 254.527.642,19
  • Valores a Pagar
    0,90%
    R$ 2.305.712,95
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 111.519,83
  • Caixa
    0,02%
    R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP SELECT FIC FIM CP IU

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,84% 0,22% 5,55% 12,90% 30,91% 46,50% 64,26%
Volatilidade 1,31% 0,00% 1,26% 0,95% 0,78% 0,80% 1,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP SELECT FIC FIM CP IU

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP SELECT FIC FIM CP IU

ATUAL -

COTISTAS JGP SELECT FIC FIM CP IU

ATUAL -

DRAWDOWN JGP SELECT FIC FIM CP IU

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP SELECT FIC FIM CP IU

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,35% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII, inscrito no CNPJ sob n° 31.392.892/0001-47 ("Fundo Investido"), administrado pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 ("BNY MELLON").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.