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JGP MAX MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 545,43 M

Preço da cota

R$ 5,615983

Rentabilidade JGP MAX MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP MAX MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP MAX MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP MAX MASTER FIM

-
CNPJ
10.756.521/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 691,34 M
  • Títulos Públicos
    82,19%
    R$ 568.241.816,14
  • Outros
    5,49%
    R$ 37.945.105,85
  • Investimento Exterior
    5,42%
    R$ 37.484.483,87
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,80%
    R$ 26.247.350,45
  • Ações
    1,44%
    R$ 9.941.203,05
  • Fundos de Investimento
    1,00%
    R$ 6.879.142,15
  • Debêntures
    0,52%
    R$ 3.596.912,87
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 542.272,31
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 144.835,58
  • Opções
    0,02%
    R$ 136.629,21
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 93.936,20
  • BDR
    0,01%
    R$ 81.562,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.000,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 158.337.226,28
    22,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 143.889.294,79
    20,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 103.133.505,67
    14,92%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 87.129.360,55
    12,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.945.031,05
    5,49%
  • Outros NTNB/STNC/151219/150525/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 37.945.031,03
    5,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 37.484.483,87
    5,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.068.885,57
    5,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.385.112,61
    2,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.627.641,21
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JGP MAX MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,70% 0,41% 4,91% 11,75% 29,45% 39,57% 461,60%
Volatilidade 1,32% 1,76% 1,58% 1,47% 1,58% 1,55% 1,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP MAX MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP MAX MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS JGP MAX MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN JGP MAX MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP MAX MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,02%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimentos em cotas geridos pela GESTORA e/ou por empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira agressiva composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e todas e quaisquer modalidades operacionais permitidos pela Regulamentação em vigor, estando o FUNDO exposto, desta forma, aos mais variados fatores de risco existentes em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO possibilita o investimento em mercados de risco com níveis de exposição ilimitados, sem vinculação ao montante de seu patrimônio líquido, bem como a utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento da exposição do FUNDO a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. Tal fato poderá acarretar aos cotistas do FUNDO ("Cotistas") risco efetivo de perdas substanciais ou mesmo perdas superiores ao capital investido (situação em que o patrimônio líquido do FUNDO passa a ser negativo e os Cotistas deverão realizar aportes adicionais de recursos).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-