Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 529,32 MPreço da cota
R$ 5,613752
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP MAX MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP MAX MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP MAX MASTER FIM
-
CNPJ10.756.521/0001-27
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 712,58 M
-
75,86%R$ 540.588.151,85
-
5,56%R$ 39.590.469,07
-
5,37%R$ 38.285.362,09
-
5,15%R$ 36.663.615,76
-
3,77%R$ 26.830.201,81
-
1,78%R$ 12.695.896,13
-
1,23%R$ 8.799.120,92
-
0,70%R$ 4.998.855,99
-
0,51%R$ 3.621.354,07
-
0,06%R$ 408.616,14
-
0,01%R$ 94.833,05
-
0,00%R$ 4.000,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 144.867.424,2720,33%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 120.164.334,7816,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 106.069.497,6614,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 54.322.519,567,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 48.954.421,766,87%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 39.590.469,075,56%
-
Outros NTNB/STNC/151219/150525/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 38.285.362,095,37%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 36.663.615,765,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 26.269.503,523,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 14.704.424,792,06%
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ESTATÍSTICAS do JGP MAX MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,66% | 0,01% | 4,65% | 11,80% | 28,89% | 39,42% | 461,38% |
Volatilidade | 1,42% | 0,00% | 1,62% | 1,49% | 1,60% | 1,57% | 1,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP MAX MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP MAX MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP MAX MASTER FIM
ATUAL
-