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JGP EQUITY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 325,99 M

Preço da cota

R$ 899,9783

Rentabilidade JGP EQUITY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP EQUITY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP EQUITY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP EQUITY FIC FIM

-
CNPJ
09.143.318/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 381,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 379.304.995,70
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 1.541.699,44
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 380.870,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,14
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ESTATÍSTICAS do JGP EQUITY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,25% -5,84% 5,44% 17,50% 11,77% -0,65% 799,98%
Volatilidade 11,76% 14,26% 13,99% 14,46% 18,78% 19,55% 18,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP EQUITY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP EQUITY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS JGP EQUITY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN JGP EQUITY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP EQUITY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6,00 % ao ano
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,003% a.a. (três milésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída Não será cobrada taxa de ingresso no FUNDO. Será cobrada taxa de saída no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante líquido resgatado, ficando os cotistas isentos da cobrança desta taxa quando os resgates forem solicitados para conversão das cotas nos termos deste Regulamento. O valor arrecadado com a taxa de saída será incorporado ao patrimônio líquido do Fundo Master e será revertido para o próprio Fundo Master em benefício dos cotistas restantes.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral e fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e para tanto estejam dispostos a aceitar significativos níveis de riscos relativos aos mercados de ações, de renda fixa e de derivativos, decorrentes do investimento no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. A GESTORA envidará seus melhores esforços para que FUNDO MASTER esteja exposto, de maneira preponderante, aos fatores de risco inerentes aos ativos de renda variável, sem, contudo, haver a assunção pela GESTORA de qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP EQUITY EXPLORER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ sob o nº 09.271.730/0001-00, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-