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JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,99 M

Preço da cota

R$ 161,9097

Rentabilidade JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

-
CNPJ
32.227.355/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,69 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 8.690.656,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,21% 0,96% 3,07% 9,09% 27,04% 38,43% 61,91%
Volatilidade 2,94% 2,68% 4,12% 3,20% 3,00% 2,59% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

ATUAL -

COTISTAS JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

ATUAL -

DRAWDOWN JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP DEB INC JUROS REAIS FIC FIM CP – FEEDER I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo para funcionários, administradores, sócios-cotistas da GESTORA e de empresas a ela ligadas. Texto completo conforme campo de observação abaixo.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, independentemente da classe destes, que tenham por objetivo o investimento em títulos e valores mobiliários de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), emitidos por companhias abertas ou fechadas.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, independentemente da classe destes, que tenham por objetivo o investimento em títulos e valores mobiliários de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), emitidos por companhias abertas ou fechadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-