Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,74 MPreço da cota
R$ 2,602042
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAUNA BI FIM - CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAUNA BI FIM - CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAUNA BI FIM - CP IE
-
CNPJ19.763.991/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 7,09 M
-
Fundos de Investimento94,85%R$ 6.723.458,65
-
Debêntures3,64%R$ 257.773,59
-
Valores a Pagar1,32%R$ 93.706,89
-
Valores a Receber0,19%R$ 13.648,26
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.981.564,8327,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.726.796,6124,36%
-
Fundos de Investimento BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTESR$ 1.315.399,9418,56%
-
Fundos de Investimento SEED 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTER$ 458.745,576,47%
-
Fundos de Investimento BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIAR$ 389.419,985,49%
-
Fundos de Investimento VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 284.700,724,02%
-
Debêntures COMR14R$ 257.773,593,64%
-
Fundos de Investimento SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTER$ 230.609,983,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 221.336,623,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.884,401,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAUNA BI FIM - CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,88% | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 30,53% | 28,19% | 160,20% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,85% | 21,96% | 11,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAUNA BI FIM - CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAUNA BI FIM - CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAUNA BI FIM - CP IE
ATUAL
-