Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 318,97 MPreço da cota
R$ 31,7945
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
-
CNPJ11.858.506/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 534,71 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 534.496.128,76
-
Valores a Pagar0,03%R$ 141.739,68
-
Caixa0,01%R$ 69.475,29
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 533.509.983,3199,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 986.145,450,18%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 141.739,680,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.475,290,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,10% | 0,75% | 6,69% | 14,96% | 28,57% | 39,98% | 217,94% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,13% | 0,37% | 0,30% | 0,87% | 0,74% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI
ATUAL
-