Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,93 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,30 BPreço da cota
R$ 37,7472
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO K RF FI
ITAU VERSO K RF FI
CNPJ13.028.340/0001-72
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-B 5+Código do fundo
290254Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,67 B
-
98,97%R$ 1.656.680.471,30
-
0,56%R$ 9.293.064,04
-
0,46%R$ 7.707.665,69
-
0,01%R$ 152.992,90
-
0,00%R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 316.249.931,8618,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 290.566.307,1917,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 209.716.809,1412,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 204.409.881,5512,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 191.344.200,2211,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 169.624.988,5410,13%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 104.437.185,346,24%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 91.765.503,615,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 76.909.999,674,59%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.293.064,040,56%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO K RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 8,53% | 0,45% | 7,73% | 3,93% | 5,18% | 18,68% | 277,47% |
Volatilidade | 6,58% | 3,16% | 6,76% | 7,80% | 6,95% | 7,45% | 11,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-