Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,91 BPreço da cota
R$ 36,6240
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO K RF FI
ITAU VERSO K RF FI
CNPJ13.028.340/0001-72
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-B 5+Código do fundo
290254Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,91 B
-
99,97%R$ 1.909.143.046,79
-
0,02%R$ 375.692,64
-
0,01%R$ 151.056,67
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 408.825.923,9921,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 285.036.827,1114,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 250.924.495,5913,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 249.019.177,9513,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 236.612.527,1812,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 211.957.012,4511,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 92.296.144,044,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 90.817.305,684,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 83.355.748,574,36%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 375.692,640,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO K RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,52% | -1,68% | 2,57% | 7,82% | 17,12% | 15,81% | 266,24% |
Volatilidade | 3,84% | 4,48% | 4,88% | 6,03% | 7,34% | 7,85% | 11,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-