Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,91 BPreço da cota
R$ 36,6508
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO K RF FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO K RF FI
ITAU VERSO K RF FI
CNPJ13.028.340/0001-72
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IMA-B 5+Código do fundo
290254Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,91 B
-
99,91%R$ 1.908.382.591,23
-
0,08%R$ 1.543.022,22
-
0,01%R$ 151.650,20
-
0,00%R$ 51.971,54
-
0,00%R$ -176,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 404.505.922,6721,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 283.864.298,5414,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 252.451.274,1913,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 245.777.791,3712,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 236.231.290,0012,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 211.151.519,8311,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 93.779.572,274,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 90.647.603,424,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 88.153.358,044,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.719.150,970,09%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO K RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,45% | -1,64% | 3,36% | 8,05% | 16,93% | 16,65% | 266,51% |
Volatilidade | 3,79% | 0,00% | 4,74% | 6,02% | 7,35% | 7,85% | 11,38% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO K RF FI
ATUAL
-