Rentabilidade (12m)
arrow_upward 58,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 66,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,30 MPreço da cota
R$ 16,3766
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
-
CNPJ41.483.966/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 18,47 M
-
Fundos de Investimento99,88%R$ 18.443.876,53
-
Valores a Pagar0,08%R$ 14.917,52
-
Caixa0,03%R$ 5.000,38
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.810,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.252.479,7598,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 191.396,781,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 14.917,520,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,380,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.810,130,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,63% | -2,22% | 30,36% | 58,59% | 66,61% | -% | 61,24% |
| Volatilidade | 19,27% | 19,97% | 18,80% | 19,92% | 28,78% | 27,89% | 27,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
-