Rentabilidade (12m)
arrow_upward 58,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 80,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,34 MPreço da cota
R$ 16,4169
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
-
CNPJ41.483.966/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 21,27 M
-
Fundos de Investimento99,05%R$ 21.066.289,26
-
Valores a Pagar0,84%R$ 178.533,83
-
Valores a Receber0,08%R$ 17.643,09
-
Caixa0,02%R$ 4.995,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.973.976,5398,62%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 178.533,830,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.312,730,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 17.643,090,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.995,490,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,91% | -1,98% | 31,52% | 58,74% | 80,23% | -% | 61,64% |
| Volatilidade | 19,79% | 0,00% | 18,55% | 19,86% | 27,99% | 27,83% | 27,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU US TECH DISTRIBUIDORES FIC FIA IE
ATUAL
-