Rentabilidade (12m)
arrow_upward 56,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 107,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 775,74 MPreço da cota
R$ 40,9705
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU US TECH FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU US TECH FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU US TECH FIA IE
-
CNPJ29.152.373/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 600,20 M
-
Investimento Exterior66,35%R$ 398.252.535,55
-
Títulos Públicos25,63%R$ 153.804.441,70
-
Fundos de Investimento6,89%R$ 41.376.926,72
-
Valores a Pagar1,40%R$ 8.385.920,72
-
Valores a Receber0,20%R$ 1.195.462,07
-
Caixa0,06%R$ 363.440,28
-
Mercado Futuro-0,53%R$ -3.178.862,32
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 75.702.846,3312,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.470.150,1912,07%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 48.188.608,558,03%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 44.265.284,787,38%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 43.895.853,387,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.376.926,726,89%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 40.783.658,196,80%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 39.996.728,546,66%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 39.801.766,356,63%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 39.271.746,326,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU US TECH FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,67% | 3,33% | 24,42% | 56,77% | 107,72% | 82,13% | 309,71% |
| Volatilidade | 20,02% | 14,39% | 18,47% | 20,20% | 27,37% | 27,71% | 28,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU US TECH FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU US TECH FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU US TECH FIA IE
ATUAL
-