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ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 612,17 M

Preço da cota

R$ 15,4100

Rentabilidade ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.745.741/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 398,46 M
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 398.322.118,44
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 120.385,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.941,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.559,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,68% 1,05% 6,56% 12,40% 26,27% 42,04% 54,06%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,08% 0,15% 0,16% 0,44% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ PRIVILÈGE REF DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI, por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe "Renda Fixa", cujos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras, de forma consolidada, sejam compatíveis com a classificação Renda Fixa Referenciado ao Certificado de Depósito Interbancário ("CDI"). A rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto