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ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,32 B

Preço da cota

R$ 348,3077

Rentabilidade ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

-
CNPJ
25.341.064/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 27,87 B
  • Títulos Públicos
    65,04%
    R$ 18.127.057.261,75
  • Debêntures
    17,64%
    R$ 4.917.439.043,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,36%
    R$ 4.001.426.265,28
  • Títulos Privados
    1,51%
    R$ 422.026.960,04
  • Fundos de Investimento
    0,82%
    R$ 229.837.433,59
  • Outros
    0,60%
    R$ 166.761.936,68
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 5.310.613,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 152.848,65
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 83.877,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 51.971,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.686.144.230,35
    45,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.405.667.098,41
    12,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.125.290.238,01
    4,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 824.144.880,94
    2,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 462.941.481,28
    1,66%
  • Debêntures BCPSA1
    R$ 378.185.395,08
    1,36%
  • Debêntures DTEX12
    R$ 359.855.677,87
    1,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 301.510.907,81
    1,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 219.780.274,69
    0,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 189.180.707,39
    0,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,00% 5,85% 13,37% 27,83% 39,04% 79,79%
Volatilidade 0,08% 0,00% 0,14% 0,12% 0,49% 0,44% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito, de curta duração

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.