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ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,19 B

Preço da cota

R$ 374,6581

Rentabilidade ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
25.341.064/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 39,34 B
  • Títulos Públicos
    69,76%
    R$ 27.444.469.831,92
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,79%
    R$ 5.425.844.025,31
  • Debêntures
    12,23%
    R$ 4.810.672.078,06
  • Fundos de Investimento
    2,65%
    R$ 1.043.265.099,00
  • Títulos Privados
    1,11%
    R$ 435.054.619,26
  • Outros
    0,45%
    R$ 175.500.086,04
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 2.427.903,20
  • Ações
    0,00%
    R$ 1.946.257,50
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 259.908,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 150.444,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -296.799,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 17.976.467.026,25
    45,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.433.975.502,89
    6,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.314.622.201,33
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.258.221.919,94
    3,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.190.283.747,48
    3,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 953.394.718,28
    2,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 837.746.582,12
    2,13%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 802.645.256,70
    2,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 757.495.892,86
    1,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 720.629.156,19
    1,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,05% 0,05% 5,41% 11,47% 25,44% 42,50% 93,40%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,12% 0,14% 0,50% 0,41% 0,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ WEALTH MASTER RF REF DI FIF RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito, de curta duração

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.