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ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,08 B

Preço da cota

R$ 40,2062

Rentabilidade ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

-
CNPJ
11.419.569/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,26 B
  • Fundos de Investimento
    98,97%
    R$ 3.229.574.346,93
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 22.931.561,18
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 10.425.431,59
  • Caixa
    0,00%
    R$ 97.547,68
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,44% 1,07% 6,14% 12,09% 27,85% 43,25% 302,06%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,19% 0,17% 0,22% 0,55% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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