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ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,24 B

Preço da cota

R$ 20,1675

Rentabilidade ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

-
CNPJ
21.888.723/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 738,77 M
  • Títulos Públicos
    58,08%
    R$ 429.073.392,69
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,22%
    R$ 201.118.848,25
  • Fundos de Investimento
    14,27%
    R$ 105.396.563,81
  • Debêntures
    0,26%
    R$ 1.926.766,61
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 1.126.897,38
  • Caixa
    0,01%
    R$ 76.547,44
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 51.971,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 293.729.408,32
    39,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.864.660,08
    17,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 47.725.701,01
    6,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 25.132.090,24
    3,40%
  • Fundos de Investimento BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 24.395.478,13
    3,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.951.838,84
    3,24%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR II
    R$ 19.716.847,97
    2,67%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV
    R$ 14.926.110,34
    2,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.938.283,42
    1,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.731.791,51
    1,86%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,29% 0,00% 6,57% 14,63% 29,10% 41,66% 101,67%
Volatilidade 0,17% 0,00% 0,22% 0,22% 0,67% 0,58% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO