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ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,23 B

Preço da cota

R$ 22,7532

Rentabilidade ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

-
CNPJ
21.888.723/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,67 B
  • Títulos Públicos
    76,59%
    R$ 1.279.900.397,40
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,15%
    R$ 269.906.425,39
  • Fundos de Investimento
    6,52%
    R$ 108.971.388,31
  • Títulos Privados
    0,47%
    R$ 7.806.648,22
  • Debêntures
    0,17%
    R$ 2.815.262,35
  • Investimento Exterior
    0,05%
    R$ 801.698,80
  • Bônus de Subscrição
    0,03%
    R$ 441.860,44
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 412.023,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 77.609,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.047.512.676,10
    62,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 139.768.367,49
    8,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.824.150,66
    2,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 35.730.862,58
    2,14%
  • Fundos de Investimento CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
    R$ 25.008.599,86
    1,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.460.100,45
    1,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.335.102,70
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.200.486,00
    0,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.228.351,42
    0,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.604.089,27
    0,63%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,79% 0,29% 5,99% 12,46% 28,96% 45,08% 127,53%
Volatilidade 0,16% 0,03% 0,23% 0,23% 0,23% 0,56% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO