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ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,35 B

Preço da cota

R$ 20,2206

Rentabilidade ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

-
CNPJ
21.888.723/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 2,20 B
  • Debêntures
    42,63%
    R$ 936.078.810,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    26,48%
    R$ 581.377.273,77
  • Títulos Públicos
    19,54%
    R$ 429.073.392,69
  • Títulos Privados
    5,87%
    R$ 128.961.848,41
  • Fundos de Investimento
    4,80%
    R$ 105.396.563,81
  • Outros
    0,62%
    R$ 13.590.126,31
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 1.126.897,38
  • Caixa
    0,00%
    R$ 76.547,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 51.971,54
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 13.168,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 293.729.408,32
    13,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.864.660,08
    5,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 47.725.701,01
    2,17%
  • Debêntures TOTS14
    R$ 38.258.570,16
    1,74%
  • Debêntures CIEL16
    R$ 37.435.770,62
    1,70%
  • Debêntures BCPSA1
    R$ 32.146.724,69
    1,46%
  • Debêntures RDORD7
    R$ 28.076.868,78
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.367.345,43
    1,25%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 27.203.310,71
    1,24%
  • Debêntures ATGP31
    R$ 26.141.633,14
    1,19%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,56% 0,26% 6,37% 14,47% 28,86% 41,82% 102,21%
Volatilidade 0,17% 0,15% 0,23% 0,22% 0,67% 0,58% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO