Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,30 MPreço da cota
R$ 14,0697
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
-
CNPJ39.943.042/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 38,12 M
-
Fundos de Investimento98,02%R$ 37.364.973,94
-
Valores a Pagar0,96%R$ 367.161,98
-
Valores a Receber0,79%R$ 301.049,93
-
Títulos Públicos0,21%R$ 78.196,35
-
Caixa0,02%R$ 8.395,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.819.612,9667,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.545.360,9830,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 367.161,980,96%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 301.049,930,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.196,350,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 8.395,570,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,76% | 3,93% | 17,80% | 30,90% | 30,06% | 51,02% | 40,70% |
| Volatilidade | 15,80% | 10,76% | 15,43% | 13,63% | 13,18% | 12,45% | 14,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
ATUAL
-