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TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 290,85 M

Preço da cota

R$ 18,4799

Rentabilidade TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

-
CNPJ
29.275.276/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 73,68 M
  • Títulos Públicos
    36,44%
    R$ 26.851.379,37
  • Fundos de Investimento
    28,08%
    R$ 20.691.063,90
  • Valores a Receber
    17,89%
    R$ 13.182.171,03
  • Ações
    10,30%
    R$ 7.591.559,36
  • Valores a Pagar
    7,22%
    R$ 5.318.641,29
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 24.251,50
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 12.096,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.377,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 26.851.379,37
    36,44%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IFNC FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 20.691.063,90
    28,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.182.171,03
    17,89%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 7.591.559,36
    10,30%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.318.641,29
    7,22%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 25.102,00
    0,03%
  • Recibo de Subscrição RENT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 12.096,00
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.377,36
    0,01%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -850,50
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,40% -3,06% 11,00% 22,43% 19,64% -1,32% 84,80%
Volatilidade 12,05% 0,00% 13,92% 15,80% 19,79% 21,40% 27,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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