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TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 139,80 M

Preço da cota

R$ 18,7873

Rentabilidade TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

-
CNPJ
29.275.276/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,45 M
  • Títulos Públicos
    44,00%
    R$ 11.197.718,63
  • Ações
    30,65%
    R$ 7.798.827,60
  • Valores a Pagar
    19,04%
    R$ 4.845.836,97
  • Valores a Receber
    5,91%
    R$ 1.504.068,80
  • Mercado Futuro
    0,33%
    R$ 84.238,10
  • Caixa
    0,07%
    R$ 17.975,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.197.718,63
    44,00%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 8.849.010,90
    34,77%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.845.836,97
    19,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.504.068,80
    5,91%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 81.657,00
    0,32%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 17.975,77
    0,07%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 2.581,10
    0,01%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ -1.050.183,30
    -4,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,04% 7,34% 1,58% 3,02% 24,47% 21,63% 87,87%
Volatilidade 21,33% 0,00% 23,47% 19,07% 17,53% 19,56% 26,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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