Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,37 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,85 MPreço da cota
R$ 1,248596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
-
CNPJ42.449.356/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 48,74 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 48.673.659,85
-
Valores a Pagar0,11%R$ 54.630,41
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.549,21
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.574.512,9099,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 99.146,950,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 54.630,410,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,54% | 0,23% | 6,37% | 14,59% | -% | -% | 24,86% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,26% | 0,52% | 0,61% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI
ATUAL
-