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HIGH YIELD MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,48 B

Preço da cota

R$ 17,2887

Rentabilidade HIGH YIELD MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HIGH YIELD MASTER FIM CP

-
CNPJ
28.840.203/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 377,54 M
  • Fundos de Investimento
    47,48%
    R$ 179.250.186,53
  • Títulos Públicos
    31,98%
    R$ 120.723.915,27
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,59%
    R$ 39.983.671,76
  • Valores a Pagar
    6,40%
    R$ 24.170.599,07
  • Debêntures
    3,06%
    R$ 11.544.232,62
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 1.554.931,83
  • Caixa
    0,08%
    R$ 312.518,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 117.598.627,84
    31,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 24.170.599,07
    6,40%
  • Fundos de Investimento CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I
    R$ 23.077.287,95
    6,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 22.255.391,59
    5,89%
  • Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 19.805.434,91
    5,25%
  • Fundos de Investimento MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 17.533.350,51
    4,64%
  • Fundos de Investimento AMAZONAS ENERGIA CRÉDITOS CCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 16.491.146,71
    4,37%
  • Fundos de Investimento ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 15.961.632,79
    4,23%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC
    R$ 13.935.194,16
    3,69%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
    R$ 13.236.311,73
    3,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do HIGH YIELD MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,60% 0,00% 7,05% 15,74% 30,11% 44,52% 72,89%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,57% 0,44% 1,18% 1,01% 0,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao HIGH YIELD MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO