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HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,48 B

Preço da cota

R$ 19,6639

Rentabilidade HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

-
CNPJ
28.840.203/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 734,47 M
  • Títulos Públicos
    47,89%
    R$ 351.721.786,58
  • Fundos de Investimento
    35,64%
    R$ 261.763.506,33
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,13%
    R$ 74.412.359,30
  • Debêntures
    3,01%
    R$ 22.126.353,33
  • Valores a Pagar
    2,67%
    R$ 19.613.957,21
  • Investimento Exterior
    0,23%
    R$ 1.695.699,59
  • Caixa
    0,19%
    R$ 1.397.872,01
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 1.396.664,46
  • Bônus de Subscrição
    0,05%
    R$ 339.824,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,97% 0,03% 5,91% 13,58% 31,49% 47,71% 96,64%
Volatilidade 0,65% 0,00% 0,82% 0,83% 0,66% 1,07% 0,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN HIGH YIELD MASTER FIM CRÉD PRIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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