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HIGH YIELD MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,49 B

Preço da cota

R$ 17,3312

Rentabilidade HIGH YIELD MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO HIGH YIELD MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HIGH YIELD MASTER FIM CP

-
CNPJ
28.840.203/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,53 B
  • Debêntures
    52,99%
    R$ 808.408.905,71
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,02%
    R$ 213.812.996,84
  • Fundos de Investimento
    11,75%
    R$ 179.250.186,53
  • Títulos Privados
    9,79%
    R$ 149.290.884,97
  • Títulos Públicos
    7,91%
    R$ 120.723.915,27
  • Valores a Pagar
    1,58%
    R$ 24.170.599,07
  • Outros
    1,11%
    R$ 16.933.609,19
  • Investimento Exterior
    0,72%
    R$ 11.040.327,67
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 1.554.931,83
  • Caixa
    0,02%
    R$ 312.518,57
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 42.073,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 117.598.627,84
    7,71%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 28.803.542,68
    1,89%
  • Debêntures RDORD7
    R$ 28.082.146,38
    1,84%
  • Debêntures CPOG11
    R$ 25.795.047,07
    1,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 25.492.375,40
    1,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 24.170.599,07
    1,58%
  • Debêntures BCPSA3
    R$ 23.774.518,42
    1,56%
  • Fundos de Investimento CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I
    R$ 23.077.287,95
    1,51%
  • Debêntures ATGP31
    R$ 22.268.798,59
    1,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 22.255.391,59
    1,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do HIGH YIELD MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,86% 0,25% 6,66% 15,46% 29,69% 44,49% 73,31%
Volatilidade 0,28% 0,24% 0,56% 0,44% 1,18% 1,02% 0,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN HIGH YIELD MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao HIGH YIELD MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO