Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,10 MPreço da cota
R$ 9,239653
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
ITAU CAMBIAL DOLAR FC
CNPJ02.222.178/0001-02
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
Cambial
Classe cvm
Cambial
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
DÓLAR PTAXCódigo do fundo
049859Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 51,54 M
-
99,59%R$ 51.324.990,13
-
0,21%R$ 109.174,73
-
0,14%R$ 74.067,51
-
0,06%R$ 30.051,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.944.658,6998,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 380.331,440,74%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 109.174,730,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 74.067,510,14%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.051,600,06%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 16,10% | -1,69% | 12,49% | 19,50% | 16,88% | 12,24% | 154,55% |
Volatilidade | 11,34% | 10,48% | 12,46% | 11,28% | 13,23% | 14,51% | 14,63% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI
ATUAL
-