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ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,86 M

Preço da cota

R$ 10,0498

Rentabilidade ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ITAU CAMBIAL DOLAR FC
CNPJ
02.222.178/0001-02
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Cambial
Tipo anbima
Cambial
Classe cvm
Cambial
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

DÓLAR PTAX

Código do fundo

049859

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 48,65 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 48.495.219,93
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 77.421,51
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 64.074,75
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.026,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,92% -3,92% 7,24% 24,88% 26,92% 21,99% 176,87%
Volatilidade 9,86% 9,86% 12,97% 11,87% 11,69% 14,28% 14,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PERSONNALITE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DÓLAR PTAX 800 - VEN
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Cambial", os quais investem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.