Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,12 BPreço da cota
R$ 104,7897
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
-
CNPJ02.290.279/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 779,17 M
-
99,52%R$ 775.398.292,98
-
0,47%R$ 3.699.364,16
-
0,01%R$ 53.235,11
-
0,00%R$ 17.800,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 558.586.102,6571,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 216.812.190,3327,83%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.699.364,160,47%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 53.235,110,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.800,200,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,20% | 2,40% | 6,39% | 10,61% | 15,63% | 5,26% | 214,83% |
Volatilidade | 9,18% | 11,88% | 10,08% | 10,70% | 14,50% | 14,83% | 14,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-