ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,37 B

Preço da cota

R$ 128,8422

Rentabilidade ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

-
CNPJ
02.290.279/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 124
MELHOR MÊS 18,79% ( 09/11 )
MESES -
TOTAL 116
PIOR MÊS -11,00% ( 06/16 )
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezanoacumulado
2025Fundo-1,73%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-1,73%287,09%
2024Fundo2,40%1,10%1,36%4,19%1,67%7,01%1,43%0,76%-3,28%6,97%4,53%3,46%36,04%293,90%
2023Fundo-3,51%3,26%-2,33%-1,27%2,25%-5,08%-0,74%5,19%2,18%0,70%-1,77%-0,91%-2,49%189,55%
2022Fundo-4,81%-2,68%-7,90%3,94%-3,74%10,08%-0,73%0,81%3,35%-3,48%1,48%1,91%-2,98%196,96%
2021Fundo5,89%2,05%0,98%-3,72%-3,69%-4,50%4,13%-0,34%5,28%3,09%0,54%-1,04%8,29%206,08%
2020Fundo6,89%5,30%15,54%5,03%-1,22%1,10%-3,98%4,94%2,95%2,17%-6,73%-3,22%30,50%182,64%
2019Fundo-5,50%2,94%4,75%0,64%0,30%-1,99%-0,55%8,66%0,87%-2,83%5,34%-4,79%7,12%116,59%
2018Fundo-3,29%1,82%1,85%6,51%7,02%3,94%-2,83%8,48%-0,44%-7,81%4,35%0,53%20,59%102,20%
2017Fundo-2,76%-1,27%0,88%1,64%2,05%2,22%-5,56%1,15%0,76%3,89%0,08%0,98%3,78%67,67%
2016Fundo1,07%-0,22%-9,60%-3,83%5,30%-11,00%1,37%-0,31%0,64%-1,77%6,60%-3,98%-15,98%61,57%
2015Fundo1,50%6,51%12,24%-5,93%5,93%-2,59%10,37%6,14%10,02%-3,13%1,04%2,02%51,57%92,30%
2014Fundo2,21%-3,08%-3,02%-1,65%0,63%-1,27%2,48%-1,12%9,14%1,07%4,28%2,89%12,57%26,87%
2013Fundo-2,69%-0,52%2,37%-0,75%7,22%3,98%2,21%4,64%-6,71%0,72%4,49%1,25%16,59%12,70%
2012Fundo-6,03%-1,94%6,39%4,42%6,08%-0,20%1,77%-0,84%0,10%0,15%4,76%-3,77%10,53%-3,33%
2011Fundo0,91%-0,61%-1,66%-3,35%1,31%-1,05%-0,27%2,64%18,79%-10,08%6,97%3,45%15,61%-12,54%
2010Fundo8,09%-4,06%-1,38%-2,39%4,79%-1,07%-2,11%0,11%-3,49%0,79%0,85%-2,82%-3,32%-24,35%
2009Fundo-1,00%2,71%-2,61%-5,39%-9,00%-1,02%-4,62%1,31%-5,99%-0,71%-0,20%-0,45%-24,38%-21,75%
2008Fundo-0,81%-3,55%4,00%-4,51%-2,08%-1,74%-1,94%4,46%16,86%14,05%7,85%0,49%35,26%3,48%
2007Fundo-0,13%0,17%-2,34%-0,59%-4,84%-%-1,13%4,72%-5,96%-4,75%3,67%-0,07%-11,20%-23,50%
2006Fundo-4,54%-2,65%1,48%-3,31%11,17%-6,43%0,80%-1,08%1,71%-0,85%1,33%-1,00%-4,31%-13,85%
2005Fundo-2,18%-0,56%3,39%-4,97%-4,40%-2,79%2,21%-0,58%-5,22%1,35%-1,97%5,93%-9,96%-9,96%

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,29 B
  • Títulos Públicos
    99,73%
    R$ 1.289.870.070,95
  • Mercado Futuro
    0,27%
    R$ 3.459.612,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.652,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 25.553,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 721.584.529,04
    55,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 337.139.503,96
    26,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 231.146.037,95
    17,87%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 3.459.612,80
    0,27%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.652,71
    0,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 25.553,00
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.599,16
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,35% -1,35% 12,29% 29,47% 32,29% 30,85% 287,09%
Volatilidade 9,97% 9,97% 13,02% 11,91% 11,79% 14,40% 14,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DÓLAR PTAX 800 - VEN
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR,

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno através de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.