Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,14 BPreço da cota
R$ 103,0969
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
-
CNPJ02.290.279/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 759,82 M
-
100,14%R$ 760.914.903,48
-
0,01%R$ 69.317,69
-
0,01%R$ 50.820,28
-
0,01%R$ 46.196,91
-
-0,17%R$ -1.257.263,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 332.739.615,5543,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 218.907.418,3728,81%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 209.267.869,5627,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 69.317,690,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.820,280,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 46.196,910,01%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -1.257.263,25-0,17%
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ESTATÍSTICAS do ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,47% | -0,66% | 6,38% | 8,22% | 9,57% | 7,89% | 209,74% |
Volatilidade | 9,80% | 6,09% | 10,17% | 10,72% | 14,24% | 14,79% | 14,78% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI
ATUAL
-