Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,47 BPreço da cota
R$ 14,4112
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
-
CNPJ40.498.539/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,57 B
-
99,91%R$ 6.563.516.945,12
-
0,08%R$ 5.240.699,21
-
0,01%R$ 460.728,75
-
0,00%R$ 69.349,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.550.237.755,0399,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.279.190,090,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.240.699,210,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 460.728,750,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.349,470,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,50% | 0,33% | 5,30% | 10,66% | 27,28% | 43,93% | 44,11% |
Volatilidade | 0,94% | 0,92% | 0,97% | 0,96% | 0,99% | 1,13% | 1,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-