Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,86 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,52 BPreço da cota
R$ 11,6073
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ITAU OPTIMUS RF LP FC
CNPJ40.498.539/0001-37
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
581453Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 4,69 B
-
99,41%R$ 4.661.294.059,86
-
0,33%R$ 15.677.469,82
-
0,25%R$ 11.714.847,90
-
0,00%R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.652.756.212,3699,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.677.469,820,33%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.714.847,900,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.537.847,500,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,53% | 0,77% | 7,86% | 14,85% | -% | -% | 16,07% |
Volatilidade | 1,16% | 1,33% | 1,14% | 1,34% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-