Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,04 BPreço da cota
R$ 14,9738
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
-
CNPJ40.668.849/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 12,52 B
-
51,21%R$ 6.409.825.702,26
-
45,01%R$ 5.634.716.861,23
-
3,49%R$ 436.878.442,73
-
0,18%R$ 22.084.538,17
-
0,10%R$ 12.128.694,28
-
0,01%R$ 1.625.526,46
-
0,01%R$ 671.126,22
-
0,00%R$ 12.764,45
-
0,00%R$ 4.571,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.503.803.137,1212,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.160.543.672,229,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.160.455.790,549,27%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 866.945.483,206,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 858.578.611,866,86%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 783.895.882,706,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 668.109.253,005,34%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 * Vendas a termo a receberR$ 436.628.023,053,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.712.061,882,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 322.764.095,282,58%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,13% | 0,77% | 5,92% | 11,97% | 30,67% | -% | 49,74% |
Volatilidade | 0,97% | 0,51% | 0,96% | 0,99% | 1,13% | 1,32% | 1,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI
ATUAL
-