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ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,69 B

Preço da cota

R$ 17,2763

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
40.668.849/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 8,26 B
  • Títulos Públicos
    56,54%
    R$ 4.672.112.422,17
  • Investimento Exterior
    33,67%
    R$ 2.782.464.567,20
  • Outros
    9,68%
    R$ 800.194.245,02
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 4.523.885,25
  • Caixa
    0,05%
    R$ 3.726.510,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 13.917,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.898.304.463,05
    47,18%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 800.194.245,02
    9,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 226.373.118,27
    2,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 181.808.183,12
    2,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 162.781.827,55
    1,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 155.509.338,20
    1,88%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 143.348.853,49
    1,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 91.590.814,11
    1,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 80.410.524,76
    0,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 70.564.669,00
    0,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,04% 0,85% 5,04% 12,05% 25,27% 44,52% 72,76%
Volatilidade 1,59% 0,00% 1,59% 1,50% 1,26% 1,22% 1,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.