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ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,71 B

Preço da cota

R$ 15,0917

Rentabilidade ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

-
CNPJ
40.668.849/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 12,51 B
  • Títulos Públicos
    52,73%
    R$ 6.597.273.082,85
  • Investimento Exterior
    47,23%
    R$ 5.909.216.869,33
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.324.396,95
  • Opções
    0,01%
    R$ 1.640.900,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 664.378,70
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 12.879,80
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 198,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.659.462.613,94
    13,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.171.183.449,95
    9,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.132.871.251,37
    9,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 902.784.229,19
    7,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 758.929.592,06
    6,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 687.141.479,78
    5,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 674.418.847,58
    5,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 445.849.830,09
    3,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 357.090.416,96
    2,85%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 296.476.786,02
    2,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,93% 0,54% 5,63% 11,72% 29,75% 50,60% 50,92%
Volatilidade 0,93% 0,86% 0,98% 0,97% 1,10% 1,32% 1,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.