anúncio

ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,21 M

Preço da cota

R$ 14,9270

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.892.819/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 91,05 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 90.895.711,69
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 105.510,65
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 36.081,18
  • Caixa
    0,02%
    R$ 14.907,32
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,97% 0,98% 5,85% 11,37% 23,12% 41,10% 49,18%
Volatilidade 1,71% 0,00% 1,58% 1,45% 1,23% 1,16% 1,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto