Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,70 MPreço da cota
R$ 1,691529
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
ITAU OPTIMUS RF LP PREV BTG DISTR FC
CNPJ30.419.083/0001-19
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
CDICódigo do fundo
635898Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 117,92 M
-
Fundos de Investimento99,58%R$ 117.422.755,12
-
Valores a Pagar0,24%R$ 288.846,62
-
Valores a Receber0,16%R$ 192.163,00
-
Caixa0,01%R$ 14.491,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.140.477,3499,34%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 288.846,620,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 282.277,780,24%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 192.163,000,16%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.491,050,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,46% | 0,53% | 6,46% | 14,75% | 26,98% | 40,67% | 69,15% |
| Volatilidade | 2,15% | 1,99% | 1,83% | 1,34% | 1,44% | 1,30% | 1,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-