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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,12 B

Preço da cota

R$ 17,0076

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
40.498.472/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 6,74 B
  • Títulos Públicos
    93,31%
    R$ 6.291.233.518,49
  • Fundos de Investimento
    6,51%
    R$ 439.059.839,48
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 12.134.776,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 203.639,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.998.723.402,37
    59,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.555.638.014,17
    23,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 472.585.976,12
    7,01%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI arrow_forward
    R$ 439.059.839,48
    6,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 144.006.985,04
    2,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.178.151,07
    0,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.277.924,98
    0,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.218.989,30
    0,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.771.942,46
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 12.134.776,16
    0,18%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,87% 0,72% 5,03% 12,08% 25,22% 44,35% 70,08%
Volatilidade 1,74% 0,00% 1,66% 1,52% 1,27% 1,25% 1,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO