anúncio

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 36,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 206,78 M

Preço da cota

R$ 28,5008

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

-
CNPJ
40.616.132/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 986,13 M
  • Investimento Exterior
    87,20%
    R$ 859.860.484,93
  • Títulos Públicos
    10,47%
    R$ 103.258.431,36
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 15.450.670,72
  • Caixa
    0,77%
    R$ 7.547.440,24
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 13.197,32
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 148.122.097,59
    15,02%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 117.466.698,25
    11,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.504.966,55
    5,43%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 44.396.202,35
    4,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.679.208,94
    2,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.188.022,25
    2,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 15.450.670,72
    1,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.950.817,38
    1,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.582.309,26
    1,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.286.324,14
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,70% 5,54% 12,11% 36,99% 42,10% 49,96% 185,01%
Volatilidade 22,27% 28,02% 20,34% 15,01% 19,00% 16,87% 14,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO