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ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 415,26 M

Preço da cota

R$ 20,6850

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

-
CNPJ
40.616.132/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 986,13 M
  • Investimento Exterior
    87,20%
    R$ 859.860.484,93
  • Títulos Públicos
    10,47%
    R$ 103.258.431,36
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 15.450.670,72
  • Caixa
    0,77%
    R$ 7.547.440,24
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 13.197,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 148.122.097,59
    15,02%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 117.466.698,25
    11,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.504.966,55
    5,43%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 44.396.202,35
    4,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.679.208,94
    2,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.188.022,25
    2,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 15.450.670,72
    1,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.950.817,38
    1,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.582.309,26
    1,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.286.324,14
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,54% -0,57% 0,72% 4,40% 7,72% 42,90% 106,85%
Volatilidade 25,34% 0,00% 23,91% 22,25% 17,72% 15,80% 14,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO