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ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 163,22 M

Preço da cota

R$ 19,2444

Rentabilidade ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

-
CNPJ
31.216.900/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 290,28 M
  • Títulos Públicos
    79,53%
    R$ 230.862.788,03
  • Investimento Exterior
    15,82%
    R$ 45.925.641,36
  • Fundos de Investimento
    3,88%
    R$ 11.253.076,71
  • Caixa
    0,56%
    R$ 1.623.667,69
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 460.151,93
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 158.357,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 116.073.990,96
    39,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.704.037,91
    10,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 29.146.774,75
    10,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.072.167,56
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.546.005,34
    4,67%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 11.253.076,71
    3,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.000.373,46
    3,79%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.223.161,73
    2,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.659.709,35
    1,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.419.940,33
    1,18%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,55% 1,34% 11,71% 23,93% 24,54% 33,34% 92,44%
Volatilidade 4,13% 3,26% 4,03% 3,70% 4,70% 5,66% 5,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO