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ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 295,49 M

Preço da cota

R$ 15,3013

Rentabilidade ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

-
CNPJ
31.216.900/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,90 B
  • Títulos Públicos
    52,01%
    R$ 986.737.416,84
  • Outros
    31,17%
    R$ 591.417.151,62
  • Investimento Exterior
    10,73%
    R$ 203.658.822,92
  • Valores a Receber
    3,05%
    R$ 57.934.311,39
  • Fundos de Investimento
    2,82%
    R$ 53.574.801,02
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 1.615.464,19
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 1.078.758,17
  • Opções
    0,06%
    R$ 1.046.783,75
  • Caixa
    0,02%
    R$ 321.067,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 511.793.191,89
    26,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 255.264.146,42
    13,45%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 226.442.797,49
    11,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 218.517.415,92
    11,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 95.033.340,93
    5,01%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 92.299.285,12
    4,86%
  • Outros LFT - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 79.554.200,31
    4,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 69.904.486,56
    3,68%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 57.934.311,39
    3,05%
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 53.574.801,02
    2,82%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,54% 0,53% 0,47% -1,11% 9,77% 28,03% 53,01%
Volatilidade 4,36% 1,16% 5,51% 5,60% 6,60% 6,44% 6,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO