Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,19 BPreço da cota
R$ 16,6083
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
-
CNPJ40.635.061/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,69 B
-
99,76%R$ 1.683.205.848,67
-
0,24%R$ 4.018.178,89
-
0,00%R$ 69.999,99
-
0,00%R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.680.148.810,0499,58%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.018.178,890,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.057.038,630,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.999,990,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.199,720,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,67% | 0,12% | 6,06% | 12,74% | 25,41% | 42,25% | 66,08% |
Volatilidade | 0,59% | 0,00% | 0,52% | 0,62% | 0,65% | 0,65% | 0,85% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
ATUAL
-