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ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,09 B

Preço da cota

R$ 16,5618

Rentabilidade ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
CNPJ
40.635.079/0001-41
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

584681

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,14 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 2.140.394.902,89
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 328.857,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.674,58
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 14.168,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 814.852.276,34
    38,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 577.386.880,04
    26,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 525.697.926,16
    24,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.942.281,24
    4,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.480.001,90
    2,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.804.225,03
    2,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.787.289,88
    0,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.396.994,15
    0,21%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 328.857,47
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 50.674,58
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,84% 0,54% 5,78% 12,91% 26,98% 44,30% 65,62%
Volatilidade 0,81% 0,80% 0,81% 0,88% 0,72% 0,70% 1,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.