Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,59 BPreço da cota
R$ 14,5023
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
CNPJ40.635.079/0001-41
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
CDICódigo do fundo
584681Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 1,62 B
-
94,17%R$ 1.528.785.934,31
-
5,35%R$ 86.776.679,42
-
0,43%R$ 7.029.604,66
-
0,03%R$ 439.840,18
-
0,02%R$ 247.291,75
-
0,00%R$ 51.431,10
-
0,00%R$ 12.769,99
-
0,00%R$ 5.559,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 411.347.278,7725,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 233.254.250,9914,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 221.075.905,6413,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 162.638.668,2710,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 161.334.226,209,94%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 * Vendas a termo a receberR$ 86.707.713,565,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.395.966,945,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 80.960.184,924,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 62.823.676,893,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.144.771,723,46%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,40% | 0,73% | 5,35% | 12,14% | 27,92% | -% | 45,02% |
Volatilidade | 0,35% | 0,23% | 0,33% | 0,50% | 0,59% | 1,04% | 1,04% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
ATUAL
-