ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

Rentabilidade (12m)

12,54 %

Rentabilidade (24m)

27,72 %

Volatilidade (12m)

0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 1,58 B

Preço da cota

R$ 14,6731

Rentabilidade ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

R$ 1,00

1(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

CNPJ

40.635.079/0001-41

GESTOR

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Renda Fixa

Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

584681

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023

Patrimônio Líquido 1,64 B
Títulos Públicos

99,96%

R$ 1.635.511.723,22
Opções

0,03%

R$ 444.000,00
Valores a Receber

0,01%

R$ 84.989,67
Caixa

0,00%

R$ 53.094,78
Valores a Pagar

0,00%

R$ 26.017,76
Fundos de Investimento

0,00%

R$ 12.885,34

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 324.106.504,46

19,81%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 283.165.228,47

17,31%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 223.163.736,83

13,64%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 194.787.597,22

11,91%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 164.123.751,27

10,03%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 148.622.418,04

9,08%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 81.719.064,80

4,99%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 80.480.527,73

4,92%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 56.681.018,56

3,46%
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL

R$ 45.664.070,84

2,79%

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ESTATÍSTICAS do ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	3,60%	0,87%	5,59%	12,54%	27,72%	46,67%	46,73%
Volatilidade	0,50%	0,79%	0,43%	0,50%	0,58%	1,04%	1,04%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI

C6 TECHINVEST ATIVOS GLOBAIS 3 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

RENTABILIDADE 17,23%

PATRIMÔNIO 25,40 M

SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

RENTABILIDADE 16,87%

PATRIMÔNIO 1,54 B

BDR VENEZIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP

RENTABILIDADE 17,18%

PATRIMÔNIO 22,05 M

BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI

RENTABILIDADE 8,78%

PATRIMÔNIO 9,92 M

{categoryType_F}

{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 1,00

Valor Adicional R$ 1,00

Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 0,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00

Horário de Aplicação do Resgate 16:00

Conversão Cotas Resgate 0 dias

Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 0,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 100,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.