Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,26 BPreço da cota
R$ 23,8722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
-
CNPJ21.838.150/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,29 B
-
99,96%R$ 2.287.720.237,18
-
0,03%R$ 731.033,98
-
0,00%R$ 70.000,00
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.283.237.259,0199,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.482.978,170,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 731.033,980,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,43% | -0,14% | 5,00% | 11,26% | 22,68% | 31,88% | 138,72% |
Volatilidade | 1,29% | 1,76% | 1,98% | 2,61% | 3,23% | 2,72% | 3,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FIC FI
ATUAL
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