Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,26 BPreço da cota
R$ 15,1479
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
-
CNPJ32.265.550/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,31 B
-
99,68%R$ 2.300.863.267,04
-
0,22%R$ 5.030.659,51
-
0,06%R$ 1.296.574,86
-
0,04%R$ 967.899,31
-
0,00%R$ 76.640,12
-
0,00%R$ 51.971,54
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.157.609.597,6350,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 180.367.929,377,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 145.625.426,096,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 140.493.795,786,09%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 130.699.754,305,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.270.674,522,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.066.414,092,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 60.295.970,202,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 56.078.245,152,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 43.686.265,301,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,08% | 0,25% | 5,61% | 11,57% | 23,77% | 34,08% | 51,48% |
Volatilidade | 1,61% | 0,00% | 1,82% | 2,65% | 3,27% | 2,75% | 2,31% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FI
ATUAL
-