Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,75 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 876,30 MPreço da cota
R$ 17,5447
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
ITAU INDEX US TECH FC ACOES IE
CNPJ36.249.317/0001-03
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
542873Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 824,72 M
-
Fundos de Investimento98,17%R$ 809.587.685,33
-
Valores a Receber0,93%R$ 7.679.280,89
-
Valores a Pagar0,90%R$ 7.402.396,78
-
Caixa0,01%R$ 46.596,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 778.935.174,3294,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.666.666,663,48%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.679.280,890,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.402.396,780,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.985.844,350,24%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 46.596,140,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,96% | -3,96% | 6,75% | 18,39% | -% | -% | 75,45% |
| Volatilidade | 24,13% | 24,13% | 19,08% | 20,84% | 22,93% | 22,93% | 22,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INDEX US TECH FIC FI ACOES IE
ATUAL
-