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ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,59 M

Preço da cota

R$ 14,6497

Rentabilidade ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

-
CNPJ
39.490.897/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,03 M
  • Fundos de Investimento
    99,05%
    R$ 11.918.713,67
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 72.490,81
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 40.735,33
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,02% 1,80% -2,06% 3,31% 22,39% 35,38% 46,50%
Volatilidade 13,54% 1,78% 13,68% 14,37% 15,64% 14,76% 18,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIC FI DE IS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia NÃO SE APLICA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

A CLASSE tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", que invistam em empresas globais que estejam aderentes à dimensão 6 (água potável e saneamento) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas com objetivo de garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.