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ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,56 M

Preço da cota

R$ 14,6427

Rentabilidade ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

-
CNPJ
38.401.374/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,19 M
  • Investimento Exterior
    97,30%
    R$ 11.859.791,41
  • Valores a Pagar
    1,25%
    R$ 152.736,07
  • Caixa
    0,57%
    R$ 68.904,26
  • Títulos Públicos
    0,50%
    R$ 61.550,07
  • Valores a Receber
    0,38%
    R$ 46.173,62
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 6,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 11.859.791,41
    97,30%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 152.736,07
    1,25%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 68.904,26
    0,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.550,07
    0,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 46.173,62
    0,38%
  • Fundos de Investimento
    ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 6,89
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,25% -5,77% -2,67% 3,09% 21,12% 33,19% 46,43%
Volatilidade 14,13% 0,00% 13,79% 16,12% 15,68% 14,82% 18,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ESG H2O AÇÕES IE FI IS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia NÃO SE APLICA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

A CLASSE tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que invistam em empresas globais que estejam aderentes à dimensão 6 (água potável e saneamento) dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas com objetivo de garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.